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•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 jul 2026

120,33 €0,37 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,17 %

6M+3,07 %

1A+9,69 %

Rentabilidad anual

2026+5,16 %

2025+7,76 %

2024+6,46 %

24 jul 202321 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,99	+0,20	-0,38	+2,95	+0,06	+0,06	-0,31	–	–	–	–	–
2025	+1,73	+0,50	-2,06	-1,24	+2,52	+0,38	+1,18	+0,88	+1,50	+1,25	-0,07	+0,79
2024	+0,63	+1,18	+1,18	-0,75	+0,89	+0,32	+1,14	+0,56	+1,31	-1,16	+1,27	-0,81

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0109848004	2,27 %
CLASE I	ES0109848012	1,46 %
CLASE P	ES0109848020	1,77 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -7,04 %

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20260,73 %

20253,77 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109848004
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Flexible EUR - Global)

LU1245469744

FvS Multiple Opportunities II ET

-2,64 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,04
Comisión de éxito
0,23

Total anual

2,27

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