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Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026

119,92 €0,14 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,54 %

Rentabilidad anual

2026+4,81 %

2025+7,76 %

2024+6,46 %

18 sept 202316 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+1,99	+0,20	-0,38	+2,95	+0,06	+0,06	+0,49	+0,54	-1,54	–	–	–
2025	+1,73	+0,50	-2,06	-1,24	+2,52	+0,38	+1,18	+0,88	+1,50	+1,25	-0,07	+0,79
2024	+0,63	+1,18	+1,18	-0,75	+0,89	+0,32	+1,14	+0,56	+1,31	-1,16	+1,27	-0,81

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0109848004	2,27 %
CLASE I	ES0109848012	1,46 %
CLASE P	ES0109848020	1,77 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -7,04 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0109848004
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

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Ratio de Sharpe
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
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—
CAGR 5 años
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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,04
Comisión de éxito
0,23

Total anual

2,27

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