Caliope Sin Retro FI

Morningstar Rating™
ES0109230005
•EUR Cautious Allocation_EUCA000863•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio11 jun
6,86 €0,15 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,47 %
6M2,69 %
1A5,90 %

Rentabilidad anual

20262,39 %
20253,37 %
20246,41 %
19 jun 202311 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,74+0,21-0,40+1,11-0,03+0,38––––––
2025+1,610,00-1,85-1,34+1,56+0,16+0,63+0,83+0,64+0,58+0,17+0,58
2024+0,54+0,25+0,90-0,35+0,61+0,23+0,62+0,59+0,900,00+1,86-0,27

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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20262,27 %
20256,85 %
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Renta 4 Renta Fija Mixto FI

TipoALLOCATION
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20263,67 %
20251,69 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (EUR Cautious Allocation_EUCA000863)

LU0243957239

Invesco Pan European Hi Inc A EUR Acc

3,38 %
LU1254136416

Allianz Capital Plus AT EUR

3,21 %
LU0243957742

Invesco Pan European High Income Euro Acc

3,13 %
LU0243957312

Invesco Pan European Hi Inc A EUR QD

1,21 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    69,87M €
  • Participaciones
    69.563.603
  • Fecha de datos
    7 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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