Caliope Sin Retro FI

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ES0109230005

•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

6,88 €+0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,22 %

Rentabilidad anual

2026+2,59 %

2025+3,37 %

2024+6,41 %

24 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,74	+0,21	-0,40	+1,11	-0,03	+0,24	+0,02	+0,44	-0,01	-0,22	–	–
2025	+1,61	0,00	-1,85	-1,34	+1,56	+0,16	+0,63	+0,83	+0,64	+0,58	+0,17	+0,58
2024	+0,54	+0,25	+0,90	-0,35	+0,61	+0,23	+0,62	+0,59	+0,90	0,00	+1,86	-0,27

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0109230013	1,89 %
SIN RETRO	ES0109230005	0,87 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,76 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109230005
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,81
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,87

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.