Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,66 | +0,20 | -0,41 | +1,09 | -0,04 | +0,24 | +0,02 | +0,43 | -0,01 | -1,05 | – | – |
| 2025 | +1,52 | -0,08 | -1,93 | -1,42 | +1,47 | +0,08 | +0,54 | +0,74 | +0,56 | +0,50 | +0,08 | +0,50 |
| 2024 | +0,47 | +0,18 | +0,86 | -0,46 | +0,44 | +0,26 | +0,56 | +0,53 | +0,82 | -0,08 | +1,78 | -0,35 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0109230013 | 8,36 % |
| SIN RETRO | ES0109230005 | 3,45 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,89 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0109230013
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
6 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
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