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ES0109230013

•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

6,22 €+0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,31 %

Rentabilidad anual

2026+1,76 %

2025+2,33 %

2024+5,44 %

24 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,66	+0,20	-0,41	+1,09	-0,04	+0,24	+0,02	+0,43	-0,01	-0,31	–	–
2025	+1,52	-0,08	-1,93	-1,42	+1,47	+0,08	+0,54	+0,74	+0,56	+0,50	+0,08	+0,50
2024	+0,47	+0,18	+0,86	-0,46	+0,44	+0,26	+0,56	+0,53	+0,82	-0,08	+1,78	-0,35

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0109230013	1,89 %
SIN RETRO	ES0109230005	0,87 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,89 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109230013
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
6 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,83
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,89

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.