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Último precio15 jul 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-1,13 %

6M-0,73 %

1A-0,48 %

Rentabilidad anual

2026-0,28 %

2025+0,47 %

2024+1,53 %

18 jul 202315 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,67	-0,09	-0,18	-0,11	-0,25	-0,12	-0,86	–	–	–	–	–
2025	-0,11	+0,71	-1,83	+1,60	+0,10	-0,22	-0,41	-0,70	+0,66	+0,85	-0,45	-0,28
2024	-0,31	-1,58	+0,20	-0,75	-0,16	-0,24	+2,77	+0,04	+1,54	-1,67	+2,33	-1,66

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,07 %

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MonedaEUR

2026-0,43 %

20251,71 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0107944003
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,87
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,89

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