CBNK RF Flexible Cartera FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,49 | +0,02 | -0,20 | +0,32 | -0,09 | -0,05 | +0,48 | +0,13 | -0,07 | -0,02 | +0,49 | – |
| 2025 | +0,42 | +1,02 | -0,69 | +0,59 | +0,33 | +0,24 | +0,24 | +0,15 | +0,29 | +0,47 | -0,07 | +0,11 |
| 2024 | +0,17 | -1,02 | +0,53 | -0,88 | +0,43 | +0,48 | +1,80 | +0,20 | +1,23 | -1,10 | +1,30 | -0,80 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0126553009
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
6 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Renta Fija Flexible Base FI | ES0126553033 | 1,24 % |
| RF Flexible Cartera FI | ES0126553009 | 0,84 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó CBNK RF Flexible Cartera FI el 2025?
En 2025, CBNK RF Flexible Cartera FI obtuvo una rentabilidad de 3,44 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,62 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 9,59 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0126553009
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
6 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,80 - Otros
0,04 - Comisión de éxito
0,00
0,84
Documentación
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