Allianz Thematica AT USD
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,26 | +0,48 | -10,50 | +6,52 | +3,91 | -1,91 | -1,00 | +2,81 | -1,45 | -0,81 | -3,40 | – |
| 2025 | +3,85 | -4,16 | -5,80 | +1,01 | +5,93 | +4,21 | +0,88 | +3,43 | +2,42 | +2,15 | -4,20 | +1,62 |
| 2024 | -0,49 | +3,67 | +2,28 | -2,76 | +0,74 | -0,76 | +0,49 | +2,67 | +2,94 | -2,96 | +0,47 | -2,78 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU1917777945
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Renta Variable
USD
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Allianz Thematica AT USD el 2025?
En 2025, Allianz Thematica AT USD obtuvo una rentabilidad de 12,40 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,82 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 192,22 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINLU1917777945
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,95 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
2,05
Tamaño del fondo
- Activos totales
2.484,76M € - Participaciones
124.568.435 - Fecha de datos
29 oct 2026
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