Allianz Thematica IT EUR

Morningstar Rating™
LU2009011938
Renta Variable Global Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
1.910,08 €+2,10 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−3,40 %
3 meses−3,15 %
6 meses+1,21 %
En el año+9,27 %
1 año+7,58 %
3 años+9,45 %al año
5 años+2,20 %al año
2025−0,37 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,13+1,49-7,79+5,89+4,45+0,45-2,04+2,27+0,66+0,65-3,40–
2025+4,47-4,22-9,48-3,89+6,39+0,70+4,04+1,11+1,76+3,81-4,09+0,42
2024+1,67+3,22+2,77-2,09-0,35+0,58+0,04-0,01+1,83-0,79+3,47-1,58

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -25,38 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
EUR
20263,92 %
202542,42 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Allianz Thematica IT EUR el 2025?

En 2025, Allianz Thematica IT EUR obtuvo una rentabilidad de -0,37 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,27 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 1.910,08 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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26,90 %
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25,02 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,09
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,19

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.225,9M €
  • Participaciones
    109.250.232
  • Fecha de datos
    29 oct 2026

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