Allianz Thematica RT EUR

Morningstar Rating™
LU2009012159
Renta Variable Global Flexible

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
189,48 €+2,10 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−3,42 %
3 meses−3,18 %
6 meses+1,14 %
En el año+9,05 %
1 año+7,39 %
3 años+9,33 %al año
5 años+2,14 %al año
2025−0,43 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,10+1,49-7,88+5,86+4,44+0,44-2,05+2,25+0,65+0,64-3,42–
2025+4,43-4,22-9,50-3,89+6,42+0,69+4,05+1,12+1,76+3,76-4,10+0,44
2024+1,67+3,22+2,75-2,12-0,38+0,59+0,060,00+1,83-0,78+3,45-1,56

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU2009012159
  • Categoría
    Renta Variable Global Flexible
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -25,40 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Allianz Thematica RT EUR el 2025?

En 2025, Allianz Thematica RT EUR obtuvo una rentabilidad de -0,43 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 9,05 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 189,48 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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26,90 %
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25,02 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,23
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,33

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    2.227,99M €
  • Participaciones
    10.418.697
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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