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•Renta Variable Global Flexible•USD

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

65,89 €+0,72 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+2,42 %

Rentabilidad anual

2026+18,76 %

2025+13,74 %

2024+9,25 %

24 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-1,30	-3,34	-0,46	-1,38	+1,56	+13,82	+0,09	+1,48	+3,69	+2,42	–	–
2025	+7,91	-2,70	-5,08	+2,56	+6,66	+3,88	-1,17	+2,39	+2,80	+1,59	-2,35	-0,23
2024	+1,63	+3,07	-1,64	-5,05	+1,69	+2,81	+2,05	+4,38	+0,92	-1,79	+7,36	-4,71

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
(EUR) P dist	LU2042518436	1,82 %
P acc	LU0909471251	1,82 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -17,79 %

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Moneda
EUR

202622,66 %

202530,89 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0909471251
Categoría
Renta Variable Global Flexible
Moneda
USD
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,80
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,82

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