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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jun 2026

100,18 €0,29 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,94 %

6M0,05 %

1A1,12 %

Rentabilidad anual

20260,05 %

20252,84 %

20241,16 %

26 jun 202323 jun 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,13	+0,14	-0,33	-2,06	+0,05	+0,94	–	–	–	–	–	–
2025	+0,28	+1,29	-0,60	+0,50	-0,37	+0,75	-0,38	-0,06	+0,68	+0,63	-0,26	-0,26
2024	-0,07	-1,42	-0,12	-1,30	+0,64	+0,25	+2,36	+0,59	+1,19	-2,06	+1,49	-1,42

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,61 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,84 %

20253,56 %

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Métricas exclusivas

jun 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR)

IE00BD0DT792

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,75
Otros
0,19
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,95

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