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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 sept 2026

111,49 €0,34 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,06 %

3M-2,48 %

6M-2,26 %

1A-4,25 %

Rentabilidad anual

2026-3,78 %

2025+0,46 %

2024-1,50 %

18 sept 202321 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-0,04	+0,09	-0,31	+0,09	-0,12	-0,08	-0,11	+0,51	-1,42	–	–	–
2025	+0,05	+1,09	-0,80	+0,29	-0,54	+0,58	-0,58	-0,23	+0,51	+0,25	-0,43	-0,37
2024	-0,27	-1,63	-0,30	-1,53	+0,40	+0,05	+2,10	+0,36	+0,99	-2,30	+1,30	-1,69

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,74 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
CHF

2026-2,60 %

20250,82 %

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ISIN
IE00B2RHVR18
Categoría
Bonos Diversificados Global - Cobertura CHF
Moneda
CHF
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Diversificados Global - Cobertura CHF)

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-2,60 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,75
Otros
0,19
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,95

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