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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 may
159,06 €0,16 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,52 %
6M-0,47 %
1A3,37 %

Rentabilidad anual

2026-0,19 %
20254,94 %
20242,53 %
24 may 202322 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,28+0,18-0,34-1,91-0,57
2025+0,44+1,41-0,46+0,68-0,19+0,93-0,18+0,11+0,84+0,64-0,12+0,06
2024+0,04-1,33-0,02-1,19+0,75+0,35+2,48+0,69+1,28-1,95+1,59-1,27

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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2026-0,37 %
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Detalles del fondo

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,75
  • Otros
    0,19
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,95

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    18.329,37M €
  • Participaciones
    9.872.293.180
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros