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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026
9,81 €-0,23 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,76 %
6M-1,08 %
1A+0,11 %

Rentabilidad anual

2026-0,36 %
2025+1,93 %
2024+2,28 %
24 jul 202323 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,82+0,04-0,37+0,13-0,15-0,46-1,45
2025+0,21+0,83-1,43+1,07+0,05+0,27-0,15-0,21+0,88+0,79-0,40-0,18
2024-0,20-1,28+0,34-0,90+0,38+0,03+2,42+0,19+1,11-1,53+1,93-1,42

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,27 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,94
  • Otros
    -0,03
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,91

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    1.163,32M €
  • Participaciones
    105.570.123
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Plataformas disponibles
2
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