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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 abr 202621 abr

9,94 €-0,12 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,93 %

6M-0,87 %

1A1,41 %

Rentabilidad anual

20260,22 %

20251,95 %

20242,29 %

24 abr 202321 abr 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,82	+0,04	-0,38	+0,93	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,23	+0,83	-1,44	+1,06	+0,06	+0,26	-0,15	-0,21	+0,90	+0,80	-0,40	-0,18
2024	-0,20	-1,27	+0,34	-0,90	+0,37	+0,03	+2,42	+0,19	+1,11	-1,52	+1,94	-1,42

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

2026-0,01 %

20251,86 %

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ISIN
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Categoría
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Moneda
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Métricas exclusivas

abr 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos Globales Diversificados - Cobertura EUR)

IE00BMZ3NN11

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,94
Otros
-0,05
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,89

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