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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-1,20 %

Rentabilidad anual

2026-0,57 %

2025-0,36 %

2024+3,73 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,85	+0,11	-0,20	+0,05	-0,10	-0,19	+0,58	+0,46	-1,20	–	–	–
2025	-0,06	+0,97	-2,28	+0,10	+0,25	-0,44	+0,32	-0,34	+0,77	+1,08	-0,50	-0,20
2024	+0,03	-1,29	+0,46	-0,76	+0,15	+0,34	+2,26	-0,15	+1,07	-1,35	+2,60	-1,35

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,50 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
USD

2026-2,01 %

20258,29 %

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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,70
Otros
-0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,66

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