Evolución del valor liquidativo
Último precio11 mar 202611 mar
43,41 €-0,50 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M-1,92 %
6M0,25 %
1A5,67 %
Rentabilidad anual
9 mar 202311 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08 | -0,16 | -1,54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,67 | +1,39 | +0,61 | +2,41 | -0,33 | +1,66 | -1,90 | +0,92 | +0,67 | -0,53 | +0,14 | +0,39 |
| 2024 | -0,84 | -1,20 | +0,18 | -1,62 | +1,13 | +0,08 | +2,80 | +2,20 | +1,96 | -3,45 | +0,47 | -1,55 |
Rentabilidad
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20261,14 %
2025-0,21 %
Detalles del fondo
- ISINLU0073230426
- Categoría
Global Diversified Bond_EUCA000759 - Moneda
USD - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Tamaño del fondo
- Activos totales1181,61M €
- Participaciones148.534.026
- Fecha de datos8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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