Evolución del valor liquidativo
Último precio3 nov 2026
80,13 €−0,01 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes+0,24 %
3 meses−0,47 %
6 meses+0,70 %
En el año−2,82 %
1 año−2,54 %
3 años+0,81 %al año
5 años−1,54 %al año
2025+0,11 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,56 | +0,57 | -5,38 | +0,67 | +0,71 | +0,58 | -0,23 | +0,21 | -0,61 | -0,04 | +0,24 | – |
| 2025 | +0,43 | +0,74 | -4,23 | -0,11 | +0,80 | +0,56 | +0,34 | +0,41 | +0,35 | +0,48 | +0,07 | +0,22 |
| 2024 | +0,58 | +0,13 | -3,31 | +0,09 | +0,50 | +0,65 | +1,09 | +0,40 | +0,97 | -0,01 | +0,96 | +0,20 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINFI0008811989
- Categoría
Bonos EUR Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
5000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,52 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
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EUR - Código País
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- Inversión mínima
5000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Flexible)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,75 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,76
0,76
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.438,75M € - Participaciones
81.513.985 - Fecha de datos
30 sept 2026
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