True Value Small Caps C FI

Morningstar Rating™
ES0179555026
•Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
17,43 €-0,59 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,68 %

Rentabilidad anual

2026-4,97 %
2025+3,85 %
2024+9,23 %
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,72-1,43-1,33+1,19-0,12+0,23+10,41+1,30-2,68–––
2025+2,63-2,08-2,53-1,71+2,17+2,14+5,41+1,36-3,15-2,68+1,37+2,21
2024-0,06+1,07-2,36-1,08+4,99+0,37+4,09+0,27-0,84-1,41+8,73-3,16

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,87 %
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Comparativa de la categoría

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2026-0,40 %
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Moneda
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20267,39 %
20255,66 %
Ver detalles
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Baillie Gifford WW Discovery A EUR Acc

Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
202612,30 %
20252,98 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00BJ5JS224

Baillie Gifford WW Discovery A EUR Acc

17,37 %
LU0245181838

GS Glb Sm Cp CORE Eq E Acc EUR Close

17,00 %
IE00BFRTDD83

Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc

16,64 %
IE00B42W3S00

Vanguard Global Small-Cap Index Investment Euro Accumulating

16,60 %
IE00B42W4L06

Vanguard Global Small-Cap Index Euro Accumulating

16,60 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    50,96M €
  • Participaciones
    34.664.322
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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