True Value Small Caps C FI

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ES0179555026
•Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026
17,34 €0,05 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+8,55 %
6M-5,72 %
1A-8,29 %

Rentabilidad anual

2026-5,46 %
2025+3,85 %
2024+9,23 %
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026-0,72-1,43-1,33+1,19-0,12+0,23+12,68–––––
2025+2,63-2,08-2,53-1,71+2,17+2,14+5,41+1,36-3,15-2,68+1,37+2,21
2024-0,06+1,07-2,36-1,08+4,99+0,37+4,09+0,27-0,84-1,41+8,73-3,16

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -20,87 %
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Comparativa de la categoría

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True Value Compounders B FI

TipoEQUITY
MonedaEUR
20263,66 %
20255,66 %
Ver detalles
IE00BJ5JS224

Baillie Gifford WW Discovery A EUR Acc

TipoEQUITY
MonedaEUR
20269,80 %
20252,98 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00BJ5JS224

Baillie Gifford WW Discovery A EUR Acc

9,80 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    50,96M €
  • Participaciones
    34.664.322
  • Fecha de datos
    19 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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