True Value Compounders A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,28 | -4,54 | -5,92 | +3,72 | +3,35 | +9,03 | +3,50 | +2,73 | +0,95 | +3,38 | +3,85 | – |
| 2025 | +3,69 | -3,96 | -2,96 | +1,38 | +1,19 | +0,95 | +2,19 | +5,70 | -2,77 | -1,92 | +2,78 | +2,43 |
| 2024 | -0,41 | -7,39 | +0,60 | -4,49 | +8,18 | +3,62 | +3,35 | -1,78 | -1,43 | -3,09 | +3,37 | -2,77 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0180783005
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A FI | ES0180783005 | 1,19 % |
| B FI | ES0180783013 | 1,92 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó True Value Compounders A FI el 2025?
En 2025, True Value Compounders A FI obtuvo una rentabilidad de 5,92 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 16,08 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 8,80 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0180783005
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,07 - Otros
0,12 - Comisión de éxito
0,00
1,19
Tamaño del fondo
- Activos totales
26,73M € - Participaciones
6.303.363 - Fecha de datos
28 oct 2026
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo