True Value Compounders B FI

Morningstar Rating™
ES0180783013
•Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026
8,06 €-0,82 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,20 %

Rentabilidad anual

2026+7,39 %
2025+5,66 %
2024-1,76 %
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,26-2,53-1,11+1,18+0,67+3,57+9,12+1,01-2,20–––
2025+3,67-3,98-2,98+1,36+1,17+1,14+2,17+5,37-2,79-1,94+2,49+2,41
2024+0,98-7,40-1,57-2,42+8,17+3,97+3,33-1,80-0,50-3,11+3,35-1,81

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -16,23 %
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Comparativa de la categoría

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2026-4,97 %
20253,85 %
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Tipo
Renta Variable
Moneda
EUR
20267,92 %
20256,90 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

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17,37 %
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Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc

16,64 %
IE00B42W3S00

Vanguard Global Small-Cap Index Investment Euro Accumulating

16,60 %
IE00B42W4L06

Vanguard Global Small-Cap Index Euro Accumulating

16,60 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    33,21M €
  • Participaciones
    25.538.750
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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