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•Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio18 ago 2026
11,15 €-0,38 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+7,93 %
6M+24,02 %
1A+17,38 %

Rentabilidad anual

2026+18,51 %
2025+2,98 %
2024+3,23 %
17 ago 202318 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,79-9,03-3,40-9,04+13,65-1,26+2,12+7,79––––
2025+5,58-10,36-9,03-1,34+8,59+4,42+6,58+2,63+4,31+1,49-3,07-1,92
2024-5,30+1,45+1,13-5,09-0,98+5,09+3,56-1,78+2,69+2,12+12,47-5,27

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -31,10 %
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Comparativa de la categoría

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20265,10 %
2025-5,27 %
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True Value FI

TipoEQUITY
MonedaEUR
20264,38 %
20254,00 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

ago 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

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13,34 %
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CT (Lux) Glb Smlr Coms AE

12,62 %
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Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I

11,44 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    234,53M €
  • Participaciones
    4.189.782
  • Fecha de datos
    22 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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