True Value FI

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ES0180792006
•Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026
22,41 €+0,69 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+2,49 %

Rentabilidad anual

2026+5,13 %
2025+4,00 %
2024−1,92 %
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,43-0,85-1,29+0,94+0,01+1,42+8,90+0,86+0,49+2,49––
2025+2,82-3,90-1,80-1,42+1,24+2,16+6,09+2,57-3,31-2,23+2,46+1,36
2024+1,37-5,98-1,68-1,92+4,58+3,54+3,31-2,04-0,06-2,55+3,68-1,69

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -15,49 %
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Comparativa de la categoría

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20268,79 %
202512,04 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

oct 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

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18,67 %
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17,96 %
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Vanguard Global Small-Cap Index Euro Accumulating

17,91 %
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Vanguard Global Small-Cap Index Investment Euro Accumulating

17,91 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    60,13M €
  • Participaciones
    60.129.586
  • Fecha de datos
    18 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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