True Value FI

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ES0180792006
•Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio18 jun
19,45 €-0,67 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,13 %
6M-9,24 %
1A-1,61 %

Rentabilidad anual

2026-8,73 %
20254,00 %
2024-1,92 %
19 jun 202318 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,43-0,85-1,29+0,94+0,01-0,75––––––
2025+2,82-3,90-1,80-1,42+1,24+2,16+6,09+2,57-3,31-2,23+2,46+1,36
2024+1,37-5,98-1,68-1,92+4,58+3,54+3,31-2,04-0,06-2,55+3,68-1,69

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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MonedaEUR
20266,62 %
2025-5,27 %
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Gestión Boutique VI Opportunity A FI

TipoEQUITY
MonedaEUR
2026-10,34 %
20252,11 %
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Metavalor Internacional A FI

TipoEQUITY
MonedaEUR
20266,95 %
20258,76 %
Ver detalles

Detalles del fondo

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Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)

IE00BFRTDD83

Vanguard Glb Small-Cp Idx Ins Pl € Acc

18,20 %
IE00B42W4L06

Vanguard Global Small-Cap Index Euro Accumulating

18,17 %
IE00B42W3S00

Vanguard Global Small-Cap Index Investment Euro Accumulating

18,17 %
IE00BDCXSH02

Vanguard Glb Small-Cp Idx € Dist

17,72 %
IE00B42LF923

Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc

15,40 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    60,13M €
  • Participaciones
    60.129.586
  • Fecha de datos
    18 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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