True Value Small Caps A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,67 | -3,40 | -11,06 | +2,58 | +0,11 | +10,32 | -0,10 | +2,59 | -1,70 | +3,16 | +5,99 | – |
| 2025 | +2,69 | -2,03 | -2,49 | -1,67 | +2,22 | +1,89 | +5,46 | +1,54 | -3,10 | -2,64 | +2,00 | +2,26 |
| 2024 | -1,22 | +1,11 | -0,53 | -2,81 | +5,05 | +0,54 | +4,14 | +0,32 | -1,18 | -1,36 | +8,78 | -3,76 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0179555000
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Horos Value Internacional FI
Renta Variable
EUR
Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó True Value Small Caps A FI el 2025?
En 2025, True Value Small Caps A FI obtuvo una rentabilidad de 4,47 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,08 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 19,16 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0179555000
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,87 - Otros
0,10 - Comisión de éxito
0,00
0,97
Tamaño del fondo
- Activos totales
30,69M € - Participaciones
5.471.365 - Fecha de datos
28 oct 2026
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