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ES0177124007•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
13,38 €0,12 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M1,77 %
1A6,39 %

Rentabilidad anual

20261,38 %
20254,94 %
20247,39 %
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+1,77-----------
2025+1,28+0,28-2,70-0,28+1,89+0,50+1,26+0,59+1,25+1,49-0,54+0,12
2024+0,72+0,05+1,25-1,31+0,95+0,79+1,81+0,50+1,48-1,13+2,38-0,94
2023+2,64-1,89+1,34-0,04-0,40-0,17+0,80-0,23-1,57-0,38+3,00+2,07

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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2026- %
20251,98 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    4,95
  • Otros
    0,21
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
5,17

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    691,01M €
  • Participaciones
    278.503.779
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

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