Caixabank Pro 0/30 Rv Extra FI

Morningstar Rating™

ES0158976037

•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio19 oct 2026

143,83 €−0,15 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,34 %

Rentabilidad anual

2026+1,42 %

2025+2,44 %

2024+6,25 %

23 oct 202319 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,82	+0,04	-0,24	+0,74	0,00	+0,14	-0,05	+0,31	-0,13	+0,34	–	–
2025	+0,65	+0,26	-1,82	-0,26	+0,96	+0,29	+0,67	+0,36	+0,73	+0,81	-0,26	+0,08
2024	+0,75	+0,27	+1,16	-1,45	+0,65	+0,81	+1,51	+0,66	+1,32	-1,04	+1,61	-0,71

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0158976037	3,96 %
SIN RETRO	ES0158976003	1,86 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,55 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY FI	Bono	12,72%
CaixaBank Global SICAV - Absolute Return Strategies Fund S EUR Acc	FUND	9,06%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc	ETF	5,40%

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Composición de la cartera

Bonos

65,35 %

Acciones

11,73 %

Efectivo

10,13 %

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Tipo
Mixto

Moneda
EUR

20262,65 %

20253,05 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0158976037
Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
600 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)

Pyrford Global Total Return (Sterling) W EUR H Acc

Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 A EUR

Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 AT EUR

Triodos Impact Mixed Defensive R EUR Acc

DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

Tamaño del fondo

Activos totales
4.536,16M €
Participaciones
4.360.194.987
Fecha de datos
2 oct 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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