Evolución del valor liquidativo
Último precio1 sept 2026
11,76 €-0,16 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
4 sept 20231 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,71 | +0,05 | -0,41 | +0,69 | -0,19 | 0,00 | +0,85 | +0,34 | -0,11 | – | – | – |
| 2025 | +0,70 | +0,41 | -1,83 | +0,11 | +1,09 | +0,13 | +0,37 | +0,13 | +0,70 | +0,84 | -0,57 | +0,16 |
| 2024 | +0,60 | +0,04 | +0,82 | -0,64 | +0,44 | +0,65 | +1,43 | +0,44 | +1,22 | -0,75 | +1,69 | -0,83 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0139012001 | 5,36 % |
| CLASE B | ES0139012035 | 3,61 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,73 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20261,95 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0139012001
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Documentación
KIID
Prospectus
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo