DB Conservador A FI

Morningstar Rating™
ES0139012001
Asignación Conservadora EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
11,69 €+0,27 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,15 %
3 meses−1,38 %
6 meses−0,19 %
En el año+0,87 %
1 año+0,55 %
3 años+4,14 %al año
5 años+0,44 %al año
2025+2,24 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,71+0,05-0,41+0,69-0,190,00+0,85+0,34-0,11+0,15+0,15–
2025+0,70+0,41-1,83+0,11+1,09+0,13+0,37+0,13+0,70+0,84-0,57+0,16
2024+0,60+0,04+0,82-0,64+0,44+0,65+1,43+0,44+1,22-0,75+1,69-0,83

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0139012001
  • Categoría
    Asignación Conservadora EUR - Global
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,73 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
iBoxx Euro Corp Overall TRBono48,00%
JPM GBI EMU 1-10 TRBono21,00%
iBoxx EUR Liquid High YieldBono7,00%
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Composición de la cartera

Bonos
80,00 %
Acciones
15,00 %
Efectivo
5,00 %
Regístrate para ver

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Moneda
EUR
20261,89 %
20252,87 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó DB Conservador A FI el 2025?

En 2025, DB Conservador A FI obtuvo una rentabilidad de 2,24 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,87 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 11,69 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)

IE00BG800W59

PIMCO GIS Strategic Inc Instl EURH Acc

4,33 %
IE00BDZS0K97

Pyrford Glbl Tot Ret(Sterling)S EUR HAcc

4,30 %
LU1245470320

FvS Multi Asset Defensive HT

3,16 %
LU1673814486

DWS Concept DJE Alpha Renten Global TFC

2,30 %
LU1703076155

Goldman Sachs Patrimonial Def-R Cap EUR

2,03 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,10
  • Otros
    0,10
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,20

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    354,81M €
  • Participaciones
    325.538.228
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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