Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,71 | +0,05 | -0,41 | +0,69 | -0,19 | 0,00 | +0,85 | +0,34 | -1,68 | – | – | – |
| 2025 | +0,70 | +0,41 | -1,83 | +0,11 | +1,09 | +0,13 | +0,37 | +0,13 | +0,70 | +0,84 | -0,57 | +0,16 |
| 2024 | +0,60 | +0,04 | +0,82 | -0,64 | +0,44 | +0,65 | +1,43 | +0,44 | +1,22 | -0,75 | +1,69 | -0,83 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0139012001 | 5,36 % |
| CLASE B | ES0139012035 | 3,61 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,73 %
Comparativa de la categoría
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20260,89 %
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,80 %
20252,30 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0139012001
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Documentación
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