Caixabank Mixto Dividendos Sin Retro FI
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio19 oct 2026
97,23 €−0,14 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202319 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,27 | +0,07 | -0,33 | +0,81 | +0,01 | +0,11 | +0,15 | +0,22 | -0,14 | -1,13 | – | – |
| 2025 | +0,60 | +0,44 | -1,44 | -0,33 | +1,36 | +1,10 | +0,72 | +1,10 | +1,01 | +0,66 | -0,20 | +0,46 |
| 2024 | +0,91 | +0,01 | +1,33 | -1,84 | +0,74 | -0,04 | +1,30 | +0,58 | +0,98 | -0,62 | +1,43 | -0,64 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,49 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| OTHER ASSETS LESS LIABILITIES | Otro | 8,14% |
| ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS I EUR | Bono | 8,11% |
| NORDEA 1 - EUROPEAN COVERED BOND BI EUR | Bono | 8,06% |
Composición de la cartera
Bonos
63,49 %Acciones
23,75 %Efectivo
3,24 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114768023
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
222,78M € - Participaciones
1.230.568 - Fecha de datos
2 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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