Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 AT EUR
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio21 oct 2026
124,27 €+0,15 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202321 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,47 | -0,18 | -0,05 | -4,19 | +0,22 | +2,06 | -0,06 | -0,06 | +0,38 | -0,67 | – | – |
| 2025 | +1,31 | -0,01 | -2,69 | -1,74 | +0,79 | +0,26 | +0,76 | +1,12 | +2,11 | +1,80 | +0,74 | +0,72 |
| 2024 | +1,00 | -0,18 | +1,63 | -1,10 | +0,32 | +0,93 | +1,30 | +0,90 | +1,10 | -1,56 | +2,59 | -1,96 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A EUR | LU1089088071 | 6,40 % |
| AT EUR | LU1548496022 | 6,40 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -7,77 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU1548496022
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.989,28M € - Participaciones
215.053.283 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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