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Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
113,66 €-0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,85 | +0,05 | -0,24 | +0,75 | +0,01 | +0,14 | -0,05 | +0,31 | -1,52 | – | – | – |
| 2025 | +0,69 | +0,30 | -1,78 | -0,22 | +1,00 | +0,32 | +0,70 | +0,39 | +0,77 | +0,85 | -0,22 | +0,11 |
| 2024 | +0,78 | +0,29 | +1,19 | -1,42 | +0,68 | +0,85 | +1,54 | +0,69 | +1,35 | -1,01 | +1,64 | -0,67 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0158976037 | 3,96 % |
| SIN RETRO | ES0158976003 | 1,86 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,49 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,89 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0158976003
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,81 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,86
1,86
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