Caixabank Pro 0/30 RV Sin Retro FI

Morningstar Rating™
ES0158976003
Asignación Conservadora EUR - Global

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 nov 2026
114,44 €−0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−0,19 %
3 meses−0,76 %
6 meses+0,37 %
En el año+1,89 %
1 año+1,70 %
3 años+5,10 %al año
5 años+1,27 %al año
2025+2,87 %
13 nov 20236 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,85+0,05-0,24+0,75+0,01+0,14-0,05+0,31-0,13-0,59-0,19–
2025+0,69+0,30-1,78-0,22+1,00+0,32+0,70+0,39+0,77+0,85-0,22+0,11
2024+0,78+0,29+1,19-1,42+0,68+0,85+1,54+0,69+1,35-1,01+1,64-0,67

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0158976003
  • Categoría
    Asignación Conservadora EUR - Global
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,49 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 1-3 Advised BY FIFUND12,72%
CaixaBank Global SICAV - Absolute Return Strategies Fund S EUR AccFUND9,06%
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR AccETF5,40%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
65,35 %
Acciones
11,73 %
Efectivo
10,13 %
Regístrate para ver

Distribución sectorial

Sector%
Technology2,97%
Other2,73%
Financial Services2,29%
Regístrate para ver

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20253,28 %
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Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20260,87 %
20252,24 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Pro 0/30 RV Sin Retro FI el 2025?

En 2025, Caixabank Pro 0/30 RV Sin Retro FI obtuvo una rentabilidad de 2,87 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,89 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 114,44 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)

LU1245470320

FvS Multi Asset Defensive HT

3,00 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,47
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,48

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.536,16M €
  • Participaciones
    7.588.403
  • Fecha de datos
    2 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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