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ActivoMorningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ene 202614 ene
8,25 €0,03 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,53 %
1A3,97 %
Rentabilidad anual
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,54 | +0,38 | -1,50 | -0,39 | +1,30 | +1,05 | +0,66 | +1,04 | +0,95 | +0,60 | -0,26 | +0,40 |
| 2024 | +0,86 | -0,04 | +1,27 | -1,89 | +0,68 | -0,10 | +1,24 | +0,52 | +0,93 | -0,68 | +1,38 | -0,70 |
| 2023 | +3,02 | -1,79 | +0,23 | -0,49 | -0,49 | +0,15 | +0,19 | -0,38 | -0,86 | -0,93 | +3,15 | +2,14 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0114768015 - Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
7,22 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
7,22
7,22
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