Inversabadell 25 Pyme FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,24 | -0,23 | -1,12 | +1,02 | -0,15 | +1,77 | +0,42 | +0,44 | +0,13 | -0,73 | -0,20 | – |
| 2025 | +1,25 | +0,25 | -2,74 | -0,31 | +1,86 | +0,47 | +1,23 | +0,56 | +1,22 | +1,46 | -0,57 | +0,09 |
| 2024 | +0,69 | +0,03 | +1,21 | -1,34 | +0,92 | +0,76 | +1,78 | +0,47 | +1,45 | -1,16 | +2,35 | -0,97 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0177124056
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Base FI | ES0177124031 | 1,68 % |
| Empresa FI | ES0177124049 | 1,03 % |
| Plus FI | ES0177124007 | 1,03 % |
| Premier FI | ES0177124015 | 0,78 % |
| Pyme FI | ES0177124056 | 1,41 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Inversabadell 25 Pyme FI el 2025?
En 2025, Inversabadell 25 Pyme FI obtuvo una rentabilidad de 4,55 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 2,53 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 13,26 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0177124056
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
10.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,39 - Otros
0,02 - Comisión de éxito
0,00
1,41
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