Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
13,97 €+0,05 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29 | -0,22 | -1,12 | +1,03 | -0,14 | +1,83 | +0,47 | +0,44 | +0,19 | +0,53 | – | – |
| 2025 | +1,31 | +0,30 | -2,68 | -0,26 | +1,91 | +0,52 | +1,28 | +0,61 | +1,27 | +1,52 | -0,52 | +0,14 |
| 2024 | +0,74 | +0,07 | +1,27 | -1,29 | +0,97 | +0,81 | +1,83 | +0,52 | +1,50 | -1,11 | +2,40 | -0,92 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,85 %
Comparativa de la categoría
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Inversabadell 25 Base Fondo de Inversión
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20262,24 %
20254,26 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0177124015
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1.000.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
693,75M € - Participaciones
16.962.147 - Fecha de datos
7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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