Evolución del valor liquidativo
Último precio9 oct 2026
31,30 €+0,45 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20239 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,98 | -0,17 | -1,29 | +1,65 | -0,77 | +0,65 | +2,46 | +0,56 | -0,04 | -0,22 | – | – |
| 2025 | +4,00 | +1,23 | -3,05 | -0,94 | +3,14 | +0,71 | +0,70 | +2,03 | +1,71 | +1,29 | +0,01 | +0,82 |
| 2024 | +2,05 | +2,56 | +2,03 | -1,38 | +1,53 | -0,24 | -0,56 | +2,22 | +0,54 | -1,46 | +0,89 | +0,78 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0175604034 | 8,14 % |
| B | ES0175604000 | 6,30 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -9,54 %
Comparativa de la categoría
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Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20263,59 %
202511,19 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0175604000
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
700.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)
Documentación
KIID
Prospectus
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