Evolución del valor liquidativo
Último precio15 ene 202615 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M4,15 %
1A15,87 %
Rentabilidad anual
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +3,54 | +2,27 | -2,09 | -0,53 | +2,76 | -0,87 | -0,05 | +2,08 | +1,58 | +0,74 | +0,45 | +2,28 |
| 2024 | +0,45 | -0,36 | +1,50 | -0,30 | +2,06 | -0,91 | +0,41 | +1,75 | -0,38 | -2,07 | +0,38 | -0,73 |
| 2023 | +3,77 | +0,21 | -0,22 | +1,14 | -0,91 | -0,40 | +0,73 | -1,08 | -1,72 | -2,14 | +3,82 | +2,15 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0114877030 - Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
8,39 - Otros
0,38 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
8,77
8,77
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