Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20236 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,22 | +0,26 | -1,23 | +2,87 | -1,10 | +2,19 | +3,67 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +3,61 | +2,33 | -2,02 | -0,47 | +2,83 | -0,81 | +0,02 | +2,15 | +1,64 | +0,80 | +0,52 | +2,35 |
| 2024 | +0,51 | -0,30 | +1,57 | -0,24 | +2,13 | -0,84 | +0,47 | +1,81 | -0,32 | -2,01 | +0,44 | -0,67 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0114877006 | 4,73 % |
| CLASE R | ES0114877030 | 8,73 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -9,06 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114877006
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
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Métricas exclusivas
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- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
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