Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
187,52 €−0,16 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,49 | -0,03 | -1,10 | +0,89 | +0,01 | +1,59 | +1,97 | +0,62 | -0,25 | -1,14 | – | – |
| 2025 | +2,42 | +1,95 | -1,81 | +1,30 | +2,24 | -0,32 | +0,60 | +0,44 | +0,91 | +0,92 | -0,62 | +0,60 |
| 2024 | +1,90 | +1,89 | +2,03 | -0,61 | +1,11 | 0,00 | +0,57 | +1,24 | +1,32 | -0,75 | +0,80 | +0,14 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -5,12 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0131367007
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
500.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
131,71M € - Participaciones
70.941.605 - Fecha de datos
6 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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