Agave FI

Morningstar Rating™
ES0106136007
•Asignación Moderada EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio7 jul 2026
15,79 €-0,49 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,77 %
6M+5,14 %
1A+14,83 %

Rentabilidad anual

2026+7,75 %
2025+16,35 %
2024+7,99 %
10 jul 20237 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+4,80-0,32-0,55+2,230,00+1,94+0,28–––––
2025+1,49+0,80-0,31+2,03+2,67+0,62+1,50+2,38+1,71+0,13+0,33+1,70
2024+1,39+0,85+1,56+0,43+1,34+0,29+0,60+0,16+1,86-0,41+0,81-1,46

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,01 %
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Comparativa de la categoría

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20259,01 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Moderada EUR)

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,90
  • Comisión de éxito
    0,66
Total anual
1,56

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    53,88M €
  • Participaciones
    53.878.702
  • Fecha de datos
    8 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Documentación

Folleto
DFI
Reglamento

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