Evolución del valor liquidativo
Último precio6 oct 2026
146,69 €+0,28 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
9 oct 20236 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,38 | +0,44 | -0,60 | +2,38 | -0,61 | +2,05 | +0,40 | -0,14 | -0,63 | -0,54 | – | – |
| 2025 | +3,80 | -0,71 | -2,34 | -1,87 | +1,76 | -1,24 | +1,40 | +0,29 | +0,76 | +1,66 | +1,03 | -0,62 |
| 2024 | +0,85 | +1,65 | -0,13 | +0,70 | +0,31 | -1,56 | +3,64 | +1,53 | +1,38 | -1,31 | +1,38 | -2,02 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0164837009 | 3,54 % |
| CLASE R | ES0164837017 | 3,52 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -9,47 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0164837017
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
50.000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Moderada EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
58,63M € - Participaciones
9.844.089 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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