Evolución del valor liquidativo
Último precio17 ago 2026
148,99 €-0,25 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
17 ago 202317 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,38 | +0,44 | -0,60 | +2,38 | -0,61 | +2,05 | +0,40 | +0,96 | – | – | – | – |
| 2025 | +3,80 | -0,71 | -2,34 | -1,87 | +1,76 | -1,24 | +1,40 | +0,29 | +0,76 | +1,66 | +1,03 | -0,62 |
| 2024 | +0,85 | +1,65 | -0,13 | +0,70 | +0,31 | -1,56 | +3,64 | +1,53 | +1,38 | -1,31 | +1,38 | -2,02 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0164837009 | 3,54 % |
| CLASE R | ES0164837017 | 3,52 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -9,47 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0164837017
- Categoría
Asignación Moderada EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Moderada EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales58,63M €
- Participaciones9.844.089
- Fecha de datos5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo