Evolución del valor liquidativo
Último precio20 oct 2026
11,52 €+0,11 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,48 | +0,10 | -0,43 | +0,60 | -0,06 | -0,72 | +0,19 | +0,24 | +0,14 | +0,69 | – | – |
| 2025 | +0,56 | +1,14 | +0,32 | +0,42 | -1,07 | +0,21 | +0,02 | +0,08 | -0,04 | +0,23 | -1,56 | +0,30 |
| 2024 | +0,67 | -0,17 | +0,75 | +0,19 | -1,04 | +0,06 | +1,20 | +0,40 | +0,69 | -0,14 | -1,48 | +0,02 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,48 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0175414038
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 22 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
552,85M € - Participaciones
1.440.087 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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