Evolución del valor liquidativo
Último precio7 oct 2026
12,49 €+0,07 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20237 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,52 | +0,11 | -0,42 | +0,62 | -0,05 | -0,98 | +0,24 | +0,22 | +0,20 | -0,34 | – | – |
| 2025 | +0,59 | +1,12 | +0,38 | +0,47 | -1,28 | +0,27 | +0,09 | +0,15 | +0,03 | +0,28 | -1,72 | +0,35 |
| 2024 | +0,70 | -0,11 | +0,80 | +0,24 | -1,25 | +0,13 | +1,21 | +0,45 | +0,72 | -0,04 | -1,65 | +0,09 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,55 %
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0175414020
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
552,85M € - Participaciones
9.374.939 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
KIID
Prospectus
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