Dunas Valor Equilibrado D FI

Morningstar Rating™
ES0175414020
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
12,67 €−0,09 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,44 %
3 meses+1,04 %
6 meses+1,04 %
En el año+1,80 %
1 año+0,23 %
3 años+2,33 %al año
5 años+1,80 %al año
2025+1,00 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,52+0,11-0,42+0,62-0,05-0,98+0,24+0,22+0,20-0,63+1,44–
2025+0,59+1,12+0,38+0,47-1,28+0,27+0,09+0,15+0,03+0,28-1,72+0,35
2024+0,70-0,11+0,80+0,24-1,25+0,13+1,21+0,45+0,72-0,04-1,65+0,09

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175414020
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 12 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,55 %
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Moneda
EUR
20267,23 %
20255,29 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dunas Valor Equilibrado D FI el 2025?

En 2025, Dunas Valor Equilibrado D FI obtuvo una rentabilidad de 1,00 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 1,80 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,67 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

ES0133569030

Renta 4 Universal FI

12,46 %
LU1966822444

Cartesio Equity I

11,85 %
ES0182527038

Cartesio Y FI

11,15 %
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atl Capital Cartera Dinámica L FI

10,28 %
ES0116845001

Gesiuris Patrimonial Clase FI

9,79 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,62
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,26
Total anual
0,93

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    552,85M €
  • Participaciones
    9.374.939
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

KIID
Prospectus

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