Dunas Valor Equilibrado I FI

Morningstar Rating™
ES0175414004
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
14,94 €+0,12 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,53 %
3 meses+1,06 %
6 meses+2,55 %
En el año+3,43 %
1 año+3,79 %
3 años+5,55 %al año
5 años+4,86 %al año
2025+4,97 %
13 nov 20239 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,52+0,11-0,42+0,62-0,05+0,51+0,24+0,22+0,20-0,62+1,53–
2025+0,59+1,12+0,38+0,46+0,65+0,27+0,09+0,15+0,03+0,28+0,20+0,34
2024+0,70-0,11+0,79+0,23+0,72+0,13+1,21+0,45+0,71-0,04+0,29+0,11

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175414004
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Fuentes públicas en la webactualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,55 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
italiano a 15 añosBono2,16%
Barclays PLCAcción2,15%
Leasys Italia S.p.AAcción1,94%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
50,00 %
Acciones
40,00 %
Efectivo
5,00 %
Otros
5,00 %
Regístrate para ver

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Mixto
Moneda
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20266,93 %
20258,68 %
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Tipo
Mixto
Moneda
EUR
20266,36 %
20258,19 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Dunas Valor Equilibrado I FI el 2025?

En 2025, Dunas Valor Equilibrado I FI obtuvo una rentabilidad de 4,97 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 3,43 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 14,94 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU1966822444

Cartesio Equity I

11,59 %
ES0182527038

Cartesio Y FI

10,91 %
ES0174115099

Cinvest Octagon FI

5,54 %
LU0184634821

AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

5,07 %
ES0162211033

Merch-Eurounión FI

3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,62
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,26
Total anual
0,93

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    552,85M €
  • Participaciones
    77.922.936
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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