Dunas Valor Equilibrado G FI

ES0175414046
Asignación Flexible EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 nov 2026
5,33 €−0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+1,61 %
3 meses+1,09 %
6 meses+2,63 %
En el año+3,51 %
1 año+3,86 %
22 jul 20259 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,54+0,11-0,43+0,62-0,05+0,51+0,24+0,24+0,20-0,63+1,61–
2025––––––-0,19+0,13+0,01+0,28+0,19+0,35

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0175414046
  • Categoría
    Asignación Flexible EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,57 %
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Preguntas frecuentes

¿Cuál es la rentabilidad de Dunas Valor Equilibrado G FI?

Hasta 9 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 3,51 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 5,33 €, a fecha de 9 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

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3,92 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,62
  • Otros
    0,05
  • Comisión de éxito
    0,12
Total anual
0,79

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    552,85M €
  • Participaciones
    192.988.229
  • Fecha de datos
    5 oct 2026

Documentación

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Prospectus

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