Dunas Valor Prudente I FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

285,91 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,02 %

6M+0,79 %

1A+2,08 %

Rentabilidad anual

2026+1,04 %

2025+3,42 %

2024+4,92 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,33	+0,04	-0,09	+0,16	-0,03	+0,30	+0,13	–	–	–	–	–
2025	+0,30	+0,44	+0,24	+0,29	+0,38	+0,33	+0,26	+0,17	+0,18	+0,26	+0,16	+0,20
2024	+0,54	+0,16	+0,33	+0,37	+0,31	+0,43	+0,72	+0,35	+0,49	+0,23	+0,33	+0,20

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE D	ES0175437021	0,58 %
CLASE I	ES0175437039	2,24 %
CLASE R	ES0175437005	4,62 %
CLASE RD	ES0175437013	1,04 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,64 %

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20262,02 %

20254,83 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0175437039
Categoría
Multistrategy EUR_EUCA000812
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,92
Otros
0,07
Comisión de éxito
0,25

Total anual

2,24

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