Dunas Valor Prudente R FI

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•Multistrategy EUR_EUCA000812•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio24 jun 2026
117,75 €0,03 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,23 %
6M0,79 %
1A1,87 %

Rentabilidad anual

20260,74 %
20252,94 %
20244,42 %
26 jun 202324 jun 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,29+0,03-0,10+0,15-0,03+0,31––––––
2025+0,25+0,42+0,20+0,25+0,34+0,30+0,22+0,12+0,14+0,23+0,11+0,16
2024+0,51+0,11+0,28+0,34+0,27+0,40+0,70+0,30+0,46+0,18+0,29+0,15

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,68 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Telefónica Participación Vto.09/03/21Bono5,16%
LBSK Caja Cast. Mancha Finance Vto. 25/20/21Bono2,67%
Pagaré Acciona Vto. 05/10/2020Bono2,59%
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Composición de la cartera

Efectivo
56,73 %
Bonos
43,17 %
Otros
0,11 %
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20263,15 %
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Bankinter Multiestrategia R FI

TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
20261,66 %
20253,69 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jun 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Multistrategy EUR_EUCA000812)

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Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BP EUR

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AQR Apex UCITS RAEFT EUR Acc

-2,63 %
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