Dunas Valor Prudente R FI

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ES0175437005
•Multistrategy EUR_EUCA000812•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio7 may
117,34 €-0,00 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,23 %
6M0,62 %
1A2,11 %

Rentabilidad anual

20260,39 %
20252,94 %
20244,42 %
11 may 20237 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,29+0,03-0,10+0,15+0,45–––––––
2025+0,25+0,42+0,20+0,25+0,34+0,30+0,22+0,12+0,14+0,23+0,11+0,16
2024+0,51+0,11+0,28+0,34+0,27+0,40+0,70+0,30+0,46+0,18+0,29+0,15

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Telefónica Participación Vto.09/03/21Bono5,16%
LBSK Caja Cast. Mancha Finance Vto. 25/20/21Bono2,67%
Pagaré Acciona Vto. 05/10/2020Bono2,59%
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Composición de la cartera

Efectivo
56,73 %
Bonos
43,17 %
Otros
0,11 %
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20261,03 %
20254,11 %
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Quality Global FI

TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
20262,89 %
20253,28 %
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Dunas Valor Prudente D FI

TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
20260,54 %
20251,10 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Multistrategy EUR_EUCA000812)

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Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BP EUR

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-2,81 %

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