Dunas Valor Prudente R FI

Morningstar Rating™

ES0175437005

•Asignación Flexible EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

118,05 €−0,03 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,23 %

Rentabilidad anual

2026+0,99 %

2025+2,94 %

2024+4,42 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,29	+0,03	-0,10	+0,15	-0,03	+0,26	+0,25	+0,06	+0,10	+0,23	–	–
2025	+0,25	+0,42	+0,20	+0,25	+0,34	+0,30	+0,22	+0,12	+0,14	+0,23	+0,11	+0,16
2024	+0,51	+0,11	+0,28	+0,34	+0,27	+0,40	+0,70	+0,30	+0,46	+0,18	+0,29	+0,15

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE D	ES0175437021	0,61 %
CLASE I	ES0175437039	0,61 %
CLASE R	ES0175437005	1,07 %
CLASE RD	ES0175437013	1,07 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,68 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
Telefónica Participación Vto.09/03/21	Bono	5,16%
LBSK Caja Cast. Mancha Finance Vto. 25/20/21	Bono	2,67%
Pagaré Acciona Vto. 05/10/2020	Bono	2,59%

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Composición de la cartera

Efectivo

56,73 %

Bonos

43,17 %

Otros

0,11 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0175437005
Categoría
Asignación Flexible EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)

LU0184634821

AXAWF Optimal Income E Cap EUR pf

3,17 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,91
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,13

Total anual

1,07

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