Evolución del valor liquidativo
Último precio8 oct 2026
117,95 €−0,04 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20238 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,29 | +0,03 | -0,10 | +0,15 | -0,03 | +0,26 | +0,25 | +0,06 | +0,10 | -0,07 | – | – |
| 2025 | +0,25 | +0,42 | +0,20 | +0,25 | +0,34 | +0,30 | +0,22 | +0,12 | +0,14 | +0,23 | +0,11 | +0,16 |
| 2024 | +0,51 | +0,11 | +0,28 | +0,34 | +0,27 | +0,40 | +0,70 | +0,30 | +0,46 | +0,18 | +0,29 | +0,15 |
Rentabilidad
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -0,68 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Telefónica Participación Vto.09/03/21 | Bono | 5,16% |
| LBSK Caja Cast. Mancha Finance Vto. 25/20/21 | Bono | 2,67% |
| Pagaré Acciona Vto. 05/10/2020 | Bono | 2,59% |
Composición de la cartera
Efectivo
56,73 %Bonos
43,17 %Otros
0,11 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0175437005
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
1 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
1.462,53M € - Participaciones
1.090.875.885 - Fecha de datos
5 oct 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
Documentación
KIID
Prospectus
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