Dunas Valor Prudente R FI

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ES0175437005
•Multistrategy EUR_EUCA000812•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio9 jul 2026
117,84 €0,02 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,17 %
6M+0,69 %
1A+1,75 %

Rentabilidad anual

2026+0,82 %
2025+2,94 %
2024+4,42 %
10 jul 20239 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,29+0,03-0,10+0,15-0,03+0,26+0,23–––––
2025+0,25+0,42+0,20+0,25+0,34+0,30+0,22+0,12+0,14+0,23+0,11+0,16
2024+0,51+0,11+0,28+0,34+0,27+0,40+0,70+0,30+0,46+0,18+0,29+0,15

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,68 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
Telefónica Participación Vto.09/03/21Bono5,16%
LBSK Caja Cast. Mancha Finance Vto. 25/20/21Bono2,67%
Pagaré Acciona Vto. 05/10/2020Bono2,59%
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Composición de la cartera

Efectivo
56,73 %
Bonos
43,17 %
Otros
0,11 %
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TipoALTERNATIVE
MonedaEUR
20262,02 %
20253,69 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Multistrategy EUR_EUCA000812)

LU0607983896

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BP EUR

12,11 %
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