Mutuafondo Mixto Selección A FI
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio14 ago 2026
116,94 €-0,13 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
25 ago 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,76 | -0,05 | -0,23 | +0,37 | 0,00 | +0,72 | +0,50 | +0,42 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,56 | +0,40 | -0,97 | +0,56 | +0,76 | +0,27 | +0,40 | +0,15 | +0,35 | +0,44 | -0,22 | +0,15 |
| 2024 | +0,80 | -0,35 | +1,00 | -0,84 | +0,57 | +0,55 | +1,60 | +0,92 | +1,48 | -0,44 | +1,13 | -0,48 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0165183007 | 7,13 % |
| CLASE C | ES0165183015 | 2,15 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,40 %
Comparativa de la categoría
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20262,06 %
20252,30 %
ES0114768007
Caixabank Mixto Dividendos Plus FI
TipoALLOCATION
MonedaEUR
2026-0,79 %
20252,84 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0165183007
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Conservadora EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales36,25M €
- Participaciones32.157.361
- Fecha de datos7 ene 2026
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
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