Mutuafondo Mixto Selección A FI

Morningstar Rating™

ES0165183007

•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio22 oct 2026

115,86 €−0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,03 %

Rentabilidad anual

2026+0,54 %

2025+2,99 %

2024+6,75 %

26 oct 202322 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,76	-0,05	-0,23	+0,37	0,00	+0,72	+0,50	+0,28	-0,02	-0,03	–	–
2025	+0,56	+0,40	-0,97	+0,56	+0,76	+0,27	+0,40	+0,15	+0,35	+0,44	-0,22	+0,15
2024	+0,80	-0,35	+1,00	-0,84	+0,57	+0,55	+1,60	+0,92	+1,48	-0,44	+1,13	-0,48

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165183007	1,52 %
CLASE C	ES0165183015	0,53 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,40 %

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2026-2,98 %

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165183007
Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,49
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,02

Total anual

1,52

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.