Mutuafondo Mixto Selección C FI

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ES0165183015

•Asignación Conservadora EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio18 sept 2026

125,34 €-0,15 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,92 %

Rentabilidad anual

2026+1,02 %

2025+4,02 %

2024+7,81 %

18 sept 202318 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,84	-0,03	-0,22	+0,39	+0,02	+0,81	+0,58	+0,29	-0,92	–	–	–
2025	+0,65	+0,47	-0,89	+0,64	+0,84	+0,35	+0,48	+0,24	+0,43	+0,52	-0,13	+0,23
2024	+0,88	-0,27	+1,09	-0,76	+0,66	+0,63	+1,68	+1,00	+1,55	-0,36	+1,21	-0,40

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0165183007	7,13 %
CLASE C	ES0165183015	2,15 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,32 %

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Mixto

Moneda
EUR

20261,44 %

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0165183015
Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Conservadora EUR - Global)

LU1548496022

Allianz Dyn MltAst Stgy SRI15 AT EUR

3,35 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,99
Otros
0,14
Comisión de éxito
0,02

Total anual

2,15

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.