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ActivoMorningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio21 ene 202621 ene
115,65 €0,17 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M1,10 %
1A4,02 %
Rentabilidad anual
16 ene 202321 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +1,01 | +0,53 | -0,83 | -0,08 | +0,64 | -0,32 | +0,31 | +0,22 | +0,67 | +0,81 | -0,01 | +0,08 |
| 2024 | +0,48 | -0,24 | +1,07 | -0,41 | +0,54 | +0,48 | +1,45 | +0,36 | +1,18 | -0,45 | +1,06 | -0,52 |
| 2023 | +1,72 | -1,03 | +0,96 | +0,22 | +0,09 | -0,27 | +0,74 | +0,12 | -0,75 | +0,31 | +1,93 | +1,49 |
Rentabilidad
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Detalles del fondo
- ISIN
ES0109255002 - Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
4,29 - Otros
0,16 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
4,46
4,46
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