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Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,96 | +0,03 | -0,16 | +1,14 | -0,17 | -0,16 | -0,39 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +1,01 | +0,53 | -0,83 | -0,08 | +0,64 | -0,32 | +0,31 | +0,22 | +0,67 | +0,81 | -0,01 | +0,08 |
| 2024 | +0,48 | -0,24 | +1,07 | -0,41 | +0,54 | +0,48 | +1,45 | +0,36 | +1,18 | -0,45 | +1,06 | -0,52 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE INSTITUCIONAL | ES0109255010 | 3,29 % |
| CLASE RETAIL | ES0109255002 | 4,29 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,01 %
Comparativa de la categoría
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TipoALLOCATION
MonedaEUR
20262,02 %
20252,44 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0109255002
- Categoría
Asignación Conservadora EUR - Global - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Asignación Conservadora EUR - Global)
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