Mutuafondo Corto Plazo A FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,15 %

Rentabilidad anual

2026+1,07 %

2025+2,80 %

2024+4,09 %

18 sept 202315 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,27	+0,04	-0,04	+0,27	+0,02	+0,29	+0,28	+0,06	-0,15	–	–	–
2025	+0,30	+0,31	+0,12	+0,32	+0,29	+0,25	+0,24	+0,19	+0,20	+0,21	+0,11	+0,11
2024	+0,37	+0,15	+0,35	+0,19	+0,31	+0,40	+0,50	+0,34	+0,54	+0,11	+0,42	+0,18

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE D	ES0165142003	2,39 %
CLASE L	ES0165142011	1,12 %
Mutuafondo Corto Plazo A FI	ES0165142037	1,34 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,39 %

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EUR

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ISIN
ES0165142037
Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra
Moneda
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sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,21
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,34

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