Evolución del valor liquidativo
Último precio15 ene 202615 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,23 %
1A2,92 %
Rentabilidad anual
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,30 | +0,31 | +0,12 | +0,32 | +0,29 | +0,25 | +0,24 | +0,19 | +0,20 | +0,21 | +0,11 | +0,11 |
| 2024 | +0,37 | +0,15 | +0,35 | +0,19 | +0,31 | +0,40 | +0,50 | +0,34 | +0,54 | +0,11 | +0,42 | +0,18 |
| 2023 | +0,37 | +0,07 | +0,48 | +0,25 | +0,12 | -0,04 | +0,53 | +0,40 | +0,23 | +0,35 | +0,58 | +0,58 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0165142037 - Categoría
Bonos EUR Corto Plazo Ultra - Moneda
EUR - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,24 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,25
1,25
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