Caixabank Mixto RF 15 Sin Retro FI

Morningstar Rating™

ES0159141003

•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

113,90 €+0,04 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,01 %

Rentabilidad anual

2026+0,98 %

2025+5,70 %

2024+4,84 %

24 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,80	+0,11	-0,68	+0,67	-0,49	+0,32	+0,29	+0,37	-0,11	-0,01	–	–
2025	+1,68	+1,09	-0,83	+0,18	+1,02	-0,16	-0,02	+0,83	+0,73	+0,49	+0,01	+0,50
2024	+0,75	+0,62	+1,29	-0,91	+0,57	-0,01	+0,80	+1,12	+0,94	-1,01	+0,75	+0,02

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0159141037	1,37 %
SIN RETRO	ES0159141003	0,66 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,38 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0159141003
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,66
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,66

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