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ActivoEvolución del valor liquidativo
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Rentabilidad corto plazo
1M0,61 %
1A2,27 %
Rentabilidad anual
16 ene 202322 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,27 | +0,25 | +0,21 | +0,21 | +0,23 | +0,19 | +0,19 | +0,18 | +0,15 | +0,16 | -0,09 | -0,03 |
| 2024 | +0,26 | +0,01 | +0,44 | +0,10 | +0,32 | +0,37 | +0,51 | +0,32 | +0,49 | +0,30 | +0,28 | +0,21 |
| 2023 | +0,83 | -0,65 | +0,93 | +0,32 | -0,08 | -0,41 | +0,72 | +0,34 | +0,06 | +0,42 | +0,81 | +0,66 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0159039009 - Categoría
Bonos Plazo Fijo - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,96 - Otros
0,05 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,01
1,01
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